| ČCE (A) Restituční podfond |
CZK |
CZ0008041597 |
30.09.2023 |
225 128 067 |
1,3792 |
| ČCE (B) Restituční podfond |
CZK |
CZ0008041589 |
30.09.2023 |
220 538 479 |
1,2933 |
| FestLen |
CZK |
CZ0008050507 |
30.09.2023 |
133 649 716 |
1,1551 |
| LitFin Alpha podfond A CZK třída |
CZK |
CZ0008051133 |
01.11.2023 |
0 |
1,0000 |
| LitFin Alpha podfond A EUR třída |
EUR |
CZ0008051141 |
01.11.2023 |
0 |
1,0000 |
| LitFin Alpha podfond B EUR třída |
EUR |
CZ0008051158 |
01.11.2023 |
0 |
1,0000 |
| WOOD & Co. Akciový OPF |
CZK |
CZ0008474285 |
06.12.2023 |
297 633 547 |
1,2318 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída |
CZK |
CZ0008045523 |
30.06.2023 |
395 899 400 |
30,1535 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída |
EUR |
CZ0008044914 |
30.06.2023 |
68 798 364 |
1,0984 |
| WOOD & Co. Korporátní dluhopisy OPF |
CZK |
CZ0008474012 |
06.12.2023 |
197 343 668 |
1,2284 |
| WOOD & Co. Logistics podfond |
EUR |
CZ0008051414 |
13.11.2023 |
0 |
1,0000 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída |
CZK |
CZ0008045200 |
30.09.2023 |
920 387 636 |
54,2622 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída |
EUR |
CZ0008042769 |
30.09.2023 |
188 398 566 |
1,9292 |
| WOOD & Co. Realitní fond CZK třída |
CZK |
CZ0008477551 |
31.10.2023 |
173 480 904 |
1,0418 |
| WOOD & Co. Realitní fond EUR třída |
EUR |
CZ0008477569 |
31.10.2023 |
1 082 035 |
1,0072 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída |
CZK |
CZ0008045192 |
30.09.2023 |
203 232 613 |
74,6161 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída |
EUR |
CZ0008042124 |
30.09.2023 |
95 561 195 |
2,6886 |
| WOOD & Co. Státní dluhopisy OPF |
CZK |
CZ0008472826 |
06.12.2023 |
241 502 900 |
1,4113 |
