FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| ČCE (A) Restituční podfond | zde | zde | zde |
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| WOOD & Company Realitní podfond I. | zde | zde | zde |
| WOOD & Company podfond Classic Cars | zde | zde | zde |
| WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond | zde | zde | zde |
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / PL(IA)* |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 02.05.2019 | 136 985 225 | 1,1564 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 24.05.2019 | 128 480 145 | 1,3681 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 24.05.2019 | 32 212 433 | 0,4515 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 24.05.2019 | 209 305 831 | 1,1212 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 24.05.2019 | 239 202 914 | 0,9177 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2018 | 59 983 685 | 1,7563 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 31.12.2018 | 90 208 359 | 1,2575 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2018 | 1 348 378 | 1,0066 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)
| Měsíční hodnoty - 4/2019 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané PL(IA)* | Hodnota v měně fondu | Odkoupené PL(IA)* | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 2 571 550 | 3 503 994 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 1 013 789 | 1 137 466 | 3 689 809 | 4 139 132 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 234 517 | 226 705 | 1 715 705 | 1 662 755 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)