FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.01.2021 | 166 103 718 | 1,2478 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 05.03.2021 | 213 596 095 | 1,1696 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 05.03.2021 | 285 315 790 | 1,0760 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 26.01.2021 | 0 | 26,0800 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 26.01.2021 | 0 | 1,0000 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 05.03.2021 | 215 381 393 | 1,3994 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 29.01.2021 | 69 442 091 | 39,9429 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 29.01.2021 | 117 356 938 | 1,5082 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 31.12.2020 | 20 796 131 | 52,9119 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2020 | 72 834 234 | 1,9961 |
| Měsíční hodnoty - 2/2021 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 2 117 417 | 2 480 120 | 1 630 562 | 1 909 274 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 137 652 | 147 222 | 2 179 358 | 2 352 111 |