FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| ČCE (A) Restituční podfond | zde | zde | zde |
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| WOOD & Company Realitní podfond I. | zde | zde | zde |
| WOOD & Company podfond Classic Cars | zde | zde | zde |
| WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond | zde | zde | zde |
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / PL(IA)* |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.3.2018 | 128 761 231 | 1,1022 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 19.10.2018 | 112 085 899 | 1,3457 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 19.10.2018 | 36 283 971 | 0,5086 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 19.10.2018 | 536 753 | 1,0989 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 19.10.2018 | 216 062 992 | 1,1033 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 19.10.2018 | 246 436 468 | 0,9091 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2017 | 51 068 082 | 1,4952 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 15.5.2018 | 6 479 025 | 1,1072 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 30.6.2018 | 640 429 | 1,0007 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
| Měsíční hodnoty - 9/2018 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané PL(IA)* | Hodnota v měně fondu | Odkoupené PL(IA)* | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 971 837 | 1 305 177 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 567 638 | 624 952 | 2 472 803 | 2 721 247 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 371 136 | 351 862 | 12 743 602 | 12 006 657 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 1 049 510 | 1 050 245 | 1 049 510 | 1 050 245 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)