FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.03.2023 | 218 326 960 | 1,3375 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 07.06.2023 | 161 676 647 | 1,1853 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 07.06.2023 | 297 329 774 | 1,1427 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 31.12.2022 | 382 057 515 | 29,0993 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 31.12.2022 | 67 395 401 | 1,0760 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 07.06.2023 | 171 146 179 | 1,3655 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 31.03.2023 | 782 629 525 | 52,5525 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 31.03.2023 | 179 099 916 | 1,9050 |
| WOOD & Co. Realitní fond CZK třída | CZK | CZ0008477551 | 03.03.2023 | 100 | 1,0000 |
| WOOD & Co. Realitní fond EUR třída | EUR | CZ0008477569 | 03.03.2023 | 100 | 1,0000 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 31.03.2023 | 101 430 556 | 70,9046 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 31.03.2023 | 90 976 771 | 2,6029 |
| Měsíční hodnoty - 5/2023 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 264 004 | 311 490 | 981 974 | 1 158 560 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 98 900 | 111 781 | 750 355 | 850 579 |