FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 30.06.2021 | 176 440 585 | 1,3020 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 30.07.2021 | 234 406 980 | 1,1729 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 30.07.2021 | 301 163 966 | 1,1442 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 26.01.2021 | 0 | 26,0800 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 26.01.2021 | 0 | 1,0000 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 30.07.2021 | 204 290 126 | 1,3966 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 30.06.2021 | 88 514 127 | 42,1214 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 30.06.2021 | 129 537 096 | 1,5910 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 30.06.2021 | 21 354 294 | 54,3321 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 30.06.2021 | 74 416 782 | 2,0566 |
| Měsíční hodnoty - 6/2021 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 3 889 859 | 4 555 912 | 254 360 | 297 938 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 117 233 | 134 262 | 1 822 999 | 2 084 833 |