FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 30.06.2020 | 0 | 50,8862 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 30.06.2020 | 0 | 38,3960 |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 30.06.2020 | 150 890 492 | 1,1708 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 18.09.2020 | 212 009 467 | 1,4180 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 18.09.2020 | 205 568 294 | 1,1621 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 18.09.2020 | 256 584 209 | 0,9122 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 30.06.2020 | 76 214 631 | 1,9030 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 30.06.2020 | 123 590 591 | 1,4359 |
| Měsíční hodnoty - 8/2020 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 4 943 091 | 7 002 232 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 395 987 | 458 132 | 2 421 303 | 2 801 743 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 11 125 858 | 10 324 315 | 3 734 959 | 3 394 911 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |