FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| WOOD & Company Realitní podfond I. | zde | zde | zde |
| WOOD & Company podfond Classic Cars | zde | zde | zde |
| WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond | zde | zde | zde |
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / PL(IA)* |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.3.2018 | 128 761 231 | 1,1022 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 14.8.2018 | 107 100 336 | 1,3457 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 14.8.2018 | 35 486 900 | 0,4974 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 14.8.2018 | 534 873 | 1,0951 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 14.8.2018 | 218 117 774 | 1,0995 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 14.8.2018 | 272 421 360 | 0,9598 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2017 | 51 068 082 | 1,4952 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 15.5.2018 | 6 479 025 | 1,1072 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2017 | 660 348 | 1,0318 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
| Měsíční hodnoty - 7/2018 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané PL(IA)* | Hodnota v měně fondu | Odkoupené PL(IA)* | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 1 632 653 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 676 030 | 746 324 | 904 812 | 999 146 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 10 817 269 | 10 364 615 | 531 505 | 510 979 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)