FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
ČCE (A) Restituční podfond  zde  zde  zde

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde  zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde  zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde  zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.12.2018 132 685 065 1,1201
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 25.03.2019 124 203 660 1,3598
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 25.03.2019 33 779 972 0,4735
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 25.03.2019 210 353 316 1,1190
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 25.03.2019 244 479 263 0,9320
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2018 59 983 685 1,7563
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 31.12.2018 90 208 359 1,2575
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 30.06.2018 640 429 1,0007
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)
Měsíční hodnoty - 2/2019
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 718 135 971 493 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 840 438 935 820 224 421 249 884
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 255 712 235 368 2 420 543 2 232 990
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)