FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.03.2021 | 172 669 683 | 1,2741 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 14.05.2021 | 222 545 642 | 1,1698 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 14.05.2021 | 294 506 712 | 1,1126 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 26.01.2021 | 0 | 26,0800 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 26.01.2021 | 0 | 1,0000 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 14.05.2021 | 245 958 865 | 1,3942 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 31.03.2021 | 85 816 290 | 40,5929 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 31.03.2021 | 133 281 363 | 1,5303 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 31.03.2021 | 20 645 668 | 52,5291 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 31.03.2021 | 72 105 137 | 1,9853 |
| Měsíční hodnoty - 4/2021 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 3 360 169 | 3 925 995 | 295 189 | 344 921 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 127 094 | 140 705 | 39 196 | 43 457 |