FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 30.06.2022 | 182 494 338 | 1,2765 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 30.09.2022 | 160 265 395 | 1,1250 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 30.09.2022 | 245 023 314 | 0,9690 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 31.07.2022 | 372 995 008 | 28,4090 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 31.07.2022 | 63 655 822 | 1,0690 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 30.09.2022 | 163 401 531 | 1,2918 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 30.06.2022 | 672 549 201 | 46,5003 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 30.06.2022 | 160 531 336 | 1,7272 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 30.06.2022 | 71 969 474 | 62,4282 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 30.06.2022 | 83 727 643 | 2,3347 |
| Měsíční hodnoty - 9/2022 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 130 076 | 147 108 | 736 390 | 833 912 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 147 842 | 152 615 | 122 644 | 125 182 |