FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.03.2022 | 188 316 122 | 1,3172 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 28.06.2022 | 161 173 695 | 1,1142 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 28.06.2022 | 260 613 182 | 1,0322 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 31.12.2021 | 355 647 907 | 27,4930 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 31.12.2021 | 44 494 071 | 1,0563 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 28.06.2022 | 163 597 894 | 1,2698 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 31.03.2022 | 591 533 186 | 45,0473 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 31.03.2022 | 151 830 370 | 1,6885 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 31.03.2022 | 58 120 289 | 59,0893 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 31.03.2022 | 80 373 553 | 2,2286 |
| Měsíční hodnoty - 5/2022 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 110 563 | 124 041 | 835 999 | 938 019 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 117 787 | 126 974 | 936 924 | 1 007 705 |