FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| ČCE (A) Restituční podfond | zde | zde | zde |
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií | Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) |
| WOOD & Company Realitní podfond I. | zde | zde | zde |
| WOOD & Company podfond Classic Cars | zde | zde | zde |
| WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond | zde | zde | zde |
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / PL(IA)* |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.3.2018 | 128 761 231 | 1,1022 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 14.12.2018 | 115 630 486 | 1,3459 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 14.12.2018 | 35 238 167 | 0,4939 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 14.12.2018 | 536 870 | 1,0992 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 14.12.2018 | 211 669 636 | 1,1036 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 14.12.2018 | 238 602 216 | 0,8808 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2017 | 51 068 082 | 1,4952 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 1.7.2018 | 71 342 092 | 1,1291 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 30.6.2018 | 640 429 | 1,0007 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
| Měsíční hodnoty - 11/2018 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané PL(IA)* | Hodnota v měně fondu | Odkoupené PL(IA)* | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 629 987 | 694 968 | 1 070 428 | 1 182 416 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 920 724 | 827 128 | 374 391 | 337 993 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)