FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company podfond Classic Cars - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.01.2020 | 163 157 180 | 1,2095 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 21.02.2020 | 169 417 056 | 1,3954 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 21.02.2020 | 189 742 909 | 1,1571 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 21.02.2020 | 227 755 808 | 1,0184 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2019 | 77 140 825 | 1,9104 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 31.12.2019 | 110 378 776 | 1,3797 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2019 | 1 285 722 | 0,9598 |
| Měsíční hodnoty - 1/2020 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 4 503 500 | 6 273 826 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 2 253 989 | 2 596 460 | 414 141 | 477 108 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 203 460 | 206 618 | 730 714 | 739 469 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 0 | 0 | 1 339 510 | 1 285 662 |