FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
ČCE (A) Restituční podfond  zde  zde  zde

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde  zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde  zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde  zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.3.2018 128 761 231 1,1022
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 17.1.2019 118 134 464 1,3461
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 17.1.2019 34 681 070 0,4861
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 17.1.2019 538 595 1,1027
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 17.1.2019 210 512 047 1,1071
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 17.1.2019 238 525 810 0,8974
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 51 068 082 1,4952
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 6.12.2018 76 452 524 1,2100
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 30.6.2018 640 429 1,0007
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 12/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 2 623 318 3 529 412 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 589 559 650 506 4 850 742 5 348 727
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 967 904 846 770 2 042 457 1 788 789
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)