FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.12.2021 | 181 748 306 | 1,3271 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 21.01.2022 | 267 639 716 | 1,1592 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 21.01.2022 | 307 368 357 | 1,2094 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 30.06.2021 | 345 242 870 | 26,6887 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 30.06.2021 | 43 150 959 | 1,0244 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 21.01.2022 | 178 574 056 | 1,3407 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 30.09.2021 | 174 066 625 | 43,0287 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 30.09.2021 | 134 547 247 | 1,6250 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 30.09.2021 | 23 896 054 | 55,5925 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 30.09.2021 | 73 981 187 | 2,1014 |
| Měsíční hodnoty - 12/2021 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 5 581 233 | 6 496 519 | 579 228 | 674 092 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 269 638 | 325 219 | 369 462 | 444 774 |