FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.01.2020 | 150 876 138 | 1,2095 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 31.03.2020 | 231 654 333 | 1,3775 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 31.03.2020 | 181 612 917 | 1,1290 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 31.03.2020 | 185 693 526 | 0,7989 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2019 | 77 140 825 | 1,9104 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 31.12.2019 | 110 378 776 | 1,3797 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2019 | 1 285 722 | 0,9598 |
| Měsíční hodnoty - 3/2020 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 46 752 898 | 64 726 551 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 776 039 | 877 764 | 3 663 639 | 4 213 170 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 10 130 585 | 8 593 853 | 153 564 | 133 903 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 0 | 0 | 0 | 0 |