FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Základní informace | Veřejná výzva k úpisu investičních akcií |
| WOOD & Company Realitní podfond I. | zde | zde |
| WOOD & Company podfond Classic Cars | zde | zde |
| WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond | zde | zde |
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / PL(IA)* |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.3.2018 | 128 761 231 | 1,1022 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 22.6.2018 | 106 999 698 | 1,3469 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 22.6.2018 | 37 651 957 | 0,5278 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 22.6.2018 | 536 079 | 1,0975 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 22.6.2018 | 218 458 394 | 1,1019 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 22.6.2018 | 257 463 834 | 0,9466 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 31.12.2017 | 51 068 082 | 1,4952 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 15.5.2018 | 6 479 025 | 1,1072 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2017 | 660 348 | 1,0318 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
| Měsíční hodnoty - 5/2018 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané PL(IA)* | Hodnota v měně fondu | Odkoupené PL(IA)* | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Fond zemědělských komodit | CZK | CZ0008473758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV | CZK | CZ0008474004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP | CZK | CZ0008474012 | 484 740 | 536 976 | 3 667 668 | 4 056 488 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 6 922 237 | 6 610 178 | 601 123 | 583 847 |
| WOOD & Co. Realitní podfond I | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. CS High-Yield podfond | EUR | CZ0008042769 | 58 291 667 | 64 504 058 | 961 074 | 1 027 625 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)