FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 31.03.2020 | 144 106 766 | 1,1182 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 03.07.2020 | 204 736 179 | 1,4162 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 03.07.2020 | 187 717 532 | 1,1509 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 03.07.2020 | 237 874 864 | 0,9002 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 31.03.2020 | 87 497 111 | 1,9105 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 31.03.2020 | 122 019 924 | 1,4177 |
| Měsíční hodnoty - 6/2020 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 3 419 129 | 3 908 990 | 3 447 177 | 3 950 464 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 18 261 703 | 16 208 951 | 299 334 | 267 015 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |