FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company All Weather růstový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company podfond Classic Cars - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 30.09.2019 | 143 210 635 | 1,1830 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 24.01.2020 | 156 687 527 | 1,3915 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 24.01.2020 | 187 282 233 | 1,1533 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 24.01.2020 | 229 029 020 | 1,0190 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 30.09.2019 | 76 670 276 | 1,8988 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 30.09.2019 | 101 231 927 | 1,3700 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 31.12.2019 | 156 501 681 | 0,9598 |
| Měsíční hodnoty - 12/2019 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 5 497 922 | 7 640 462 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 955 882 | 1 097 340 | 951 182 | 1 091 958 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 184 873 | 184 918 | 719 095 | 716 442 |
| WOOD & Co. Retail podfond | EUR | CZ0008042124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. Office podfond | EUR | CZ0008042769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD & Co. podfond Classic Cars | EUR | CZ0008042686 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |