FONDY WOOD & Company investiční společnosti
Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Korporátní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- WOOD & Company Akciový - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM
- WOOD & Company Státní dluhopisy - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Office podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company Retail podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
- WOOD & Company AUP Bratislava podfond - WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
| Název fondu | Měna | ISIN | Datum | NAV celkem | NAV / CP |
| ČCE (A) Restituční podfond | CZK | CZ0008041597 | 30.06.2023 | 222 263 742 | 1,3616 |
| ČCE (B) Restituční podfond | CZK | CZ0008041589 | 30.06.2023 | 217 657 167 | 1,2764 |
| FestLen | CZK | CZ0008050507 | 30.06.2023 | 125 371 787 | 1,0836 |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 03.10.2023 | 184 339 984 | 1,2051 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 03.10.2023 | 293 491 345 | 1,1664 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída | CZK | CZ0008045523 | 30.06.2023 | 395 899 400 | 30,1535 |
| WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída | EUR | CZ0008044914 | 30.06.2023 | 68 798 364 | 1,0984 |
| WOOD & Co. Dluhopisový fond | CZK | CZ0008472826 | 03.10.2023 | 186 196 430 | 1,3801 |
| WOOD & Co. Office podfond CZK třída | CZK | CZ0008045200 | 30.06.2023 | 813 861 671 | 52,9733 |
| WOOD & Co. Office podfond EUR třída | EUR | CZ0008042769 | 30.06.2023 | 182 054 651 | 1,9057 |
| WOOD & Co. Realitní fond CZK třída | CZK | CZ0008477551 | 31.08.2023 | 135 310 632 | 1,0277 |
| WOOD & Co. Realitní fond EUR třída | EUR | CZ0008477569 | 31.08.2023 | 1 035 477 | 1,0136 |
| WOOD & Co. Retail podfond CZK třída | CZK | CZ0008045192 | 30.06.2023 | 126 207 156 | 73,0688 |
| WOOD & Co. Retail podfond EUR třída | EUR | CZ0008042124 | 30.06.2023 | 93 086 170 | 2,6608 |
| Měsíční hodnoty - 9/2023 |
| Název fondu | Měna | ISIN | Vydané CP | Hodnota v měně fondu | Odkoupené CP | Hodnota v měně fondu |
| WOOD & Co. All Weather dluhopisový | CZK | CZ0008474012 | 8 359 110 | 10 076 027 | 35 988 | 43 393 |
| WOOD & Co. All Weather růstový fond | CZK | CZ0008474285 | 82 540 | 97 230 | 189 553 | 223 492 |