Fond je určen pouze pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).
Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.
Datum | 7. června, 2023 |
NAV celkem | 171 146 179 |
NAV / CP | 1,3655 |
Měna | CZK |
ISIN | CZ0008472826 |
Měsíční zpráva | zde |
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) | zde |
STATUT | zde |
Odkup podílových listů | 9. června, 2023 |
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK) |
|
1 týden | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsícu | 1 rok | YTD | Od vzniku | Od vzniku (p.a.) |
0,29% | 1,1% | 2,71% | 3,31% | 6,29% | 3,76% | 36,55% | 2,01% |