Dluhopisový fond

Fond je určen pouze pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.

Datum 17. července, 2019
NAV celkem 140 422 907
NAV / CP 1,3783
Měna CZK
ISIN CZ0008472826
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 19. července, 2019
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
0,04% 0,47% 1,09% 2,39% 2,32% 2,36% 37,83% 2,77%