Dluhopisový fond

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.

Datum 17. ledna, 2019
NAV celkem 118 134 464
NAV / PL(IA)* 1,3461
Měna CZK
ISIN CZ0008472826
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 21. ledna, 2019
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
0,04% -0,02% 0,07% -0,07% 0,33% -0,03% 34,61% 2,68%