Fond je určen pouze pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).
Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.
Datum | 28. června, 2022 |
NAV celkem | 163 597 894 |
NAV / CP | 1,2698 |
Měna | CZK |
ISIN | CZ0008472826 |
Měsíční zpráva | zde |
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) | zde |
STATUT | zde |
Odkup podílových listů | 30. června, 2022 |
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK) |
|
1 týden | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsícu | 1 rok | YTD | Od vzniku | Od vzniku (p.a.) |
1,01% | -1,48% | -2,44% | -5,92% | -8,84% | -5,91% | 26,98% | 1,64% |