Dluhopisový fond
Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.
| Datum | 25. září, 2018 |
| NAV celkem | 112 004 879 |
| NAV / PL(IA)* | 1,3448 |
| Měna | CZK |
| ISIN | CZ0008472826 |
| Měsíční zpráva | zde |
| Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) | zde |
| STATUT | zde |
| Odkup podílových listů | 27. září, 2018 |
| Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK) |
|
|
| 1 týden | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsícu | 1 rok | YTD | Od vzniku | Od vzniku (p.a.) |
| 0,01% | -0,01% | -0,1% | -0,41% | -0,37% | 0,01% | 34,48% | 2,75% |