Dluhopisový fond
Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů.
| Datum | 16. listopadu, 2018 |
| NAV celkem | 112 170 070 |
| NAV / PL(IA)* | 1,3467 |
| Měna | CZK |
| ISIN | CZ0008472826 |
| Měsíční zpráva | zde |
| Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) | zde |
| STATUT | zde |
| Odkup podílových listů | 19. listopadu, 2018 |
| Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK) |
|
|
| 1 týden | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsícu | 1 rok | YTD | Od vzniku | Od vzniku (p.a.) |
| 0,01% | 0,13% | 0,05% | -0,19% | -0,13% | 0,15% | 34,67% | 2,73% |